诚志股份:2016年半年度财务报告

常备的有限公司2016年度半年度财务使知晓
一、查帐使知晓
半年度使知晓复核了吗?
□是√否
公司的半年报没有审计。。
二、决算表
财政正文说得中肯单位是:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:程志常备的有限公司
2016年06月30日
单位:元
使突出 末期的留存下的 期初留存下的
动产:
货币资产 853,793,571.16 905,931,110.92
结算存货基金
拆出资产
用公允价钱计量,并将其互换思索在内。
利弊得失财务资产
衍生财政资产
应收票据票据 25,976,198.78 33,175,729.73
应收票据归功于 1,164,558,724.99 1,095,144,213.27
提出基金 464,665,182.41 441,803,300.77
应收票据保险费
应收票据分保归功于
应收票据分保替补队请求
应收票据利钱
应收票据利息
另一个应收票据款 9,463,212.21 11,883,415.49
补进返售财政资产
存货 312,466,938.06 248,973,262.22
分为待售资产
一年内长成的非动产
另一个动产 16,467,542.26 10,747,639.19
动产全部的 2,847,391,369.87 2,747,658,671.59
非动产:
发给信任及垫款
可供发表财政资产 66,783,085.88 66,645,485.88
缠住至长成使就职
不朽的应收票据款
不朽的股权使就职 261,586,345.29 259,970,447.98
使就职性房地契 111,686,394.30 113,454,464.82
固定资产 1,080,168,495.66 1,085,307,261.44
在建工程 106,035,842.50 115,132,262.69
工程物质 180,332.96 205,592.85
固定资产整理 109,963.55 108,491.80
生产力生物质产
油气资产
无形资产 249,899,296.80 257,258,807.12
开拓支付 11,511,868.54 14,805,736.86
友好 219,669,804.47 219,669,804.47
不朽的递延费 4,551,475.81 4,887,659.10
递延所得税资产 47,927,621.00 43,250,873.55
另一个非动产
非动产全部的 2,160,110,526.76 2,180,696,888.56
资产一共 5,007,501,896.63 4,928,355,560.15
逃跑责任:
短期专款 1,173,573,057.83 1,066,941,924.85
向中央将存入银行专款
存款和将存入银行同性存款
拆入资产
用公允价钱计量,并将其互换思索在内。
利弊得失财务责任
衍生财政责任
周旋票据 288,540,574.82 299,610,139.14
周旋归功于 528,523,935.53 412,296,371.73
预收基金 23,769,077.94 84,228,070.55
平常的回购财政资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋使疲倦薪酬 38,894,781.74 43,495,794.55
应交征收费 17,029,555.18 31,926,240.92
周旋利钱
周旋利息
另一个周旋款 74,506,739.50 78,825,435.79
周旋分保归功于
保险契约替补队
代劳商业公司债券款
代劳承销品公司债券款
分为待售责任
一年内长成的非逃跑责任
另一个逃跑责任
逃跑责任全部的 2,144,837,722.54 2,017,323,977.53
非逃跑责任:
不朽的专款 163,600, 193,600,
周旋公司债券
内部的:优先股票
期本钱证券
不朽的周旋款 874,133.22 4,624,133.22
使疲倦不朽的工钱
专项周旋款
估计责任
递延进项 60,675,240.35 61,911,739.81
递延所得税责任 27,275,536.48 27,846,707.65
另一个非逃跑责任
非逃跑责任全部的 252,424,910.05 287,982,580.68
责任全部的 2,397,262,632.59 2,305,306,558.21
所有人合法权利:
库存 387,683,644.00 387,683,644.00
另一个合法权利器
内部的:优先股票
期本钱证券
本钱公积 1,474,769,648.92 1,474,769,648.92
减:库存股
另一个的连锁商店支出 3,481,075.48 1,925,360.84
专项蜂箱
盈余公积 56,257,977.06 56,257,977.06
普通风险预备
未分配腰槽 474,660, 512,364,
归属于总公司所有人的总所有制 2,396,852,769.10 2,433,001,321.51
小半使合作合法权利 213,386,494.94 190,047,680.43
所有人合法权利全部的 2,610,239,264.04 2,623,049,001.94
责任总数与所有人合法权利 5,007,501,896.63 4,928,355,560.15
法定代理人:龙大伟 对负有责任记账工作的对负有责任人:周勇华 记账机构对负有责任人:周勇华
2、总公司财务状况表
单位:元
使突出 末期的留存下的 期初留存下的
动产:
货币资产 379,393,406.10 346,998,108.59
用公允价钱计量,并将其互换思索在内。
利弊得失财务资产
衍生财政资产
应收票据票据
应收票据归功于 90,890,458.92 90,890,458.92
提出基金 564,529.80 214,529.80
应收票据利钱
应收票据利息
另一个应收票据款 976,741,799.23 1,017,272,816.43
存货
分为待售资产
一年内长成的非动产
另一个动产 476,040.23 324,639.23
动产全部的 1,448,066,234.28 1,455,700,552.97
非动产:
可供发表财政资产 42,580,142.42 42,580,142.42
缠住至长成使就职
不朽的应收票据款
不朽的股权使就职 1,506,723,492.06 1,507,227,504.70
使就职性房地契
固定资产 12,233,388.89 12,220,517.66
在建工程
工程物质
固定资产整理 1,
生产力生物质产
油气资产
无形资产 5,905,390.34 6,121,693.46
开拓支付
友好
不朽的递延费
递延所得税资产 6,804,841.13 6,803,596.24
另一个非动产
非动产全部的 1,574,248,726.59 1,574,953,454.48
资产一共 3,022,314,960.87 3,030,654,007.45
逃跑责任:
短期专款 852,000, 692,000,
用公允价钱计量,并将其互换思索在内。
利弊得失财务责任
衍生财政责任
周旋票据
周旋归功于 20,952.14 48,888.89
预收基金 68,516.55 68,516.55
周旋使疲倦薪酬 2,744,094.95 5,290,336.29
应交征收费 1,053,271.55 1,238,623.37
周旋利钱
周旋利息
另一个周旋款 8,133,383.08 123,394,572.34
分为待售责任
一年内长成的非逃跑责任
另一个逃跑责任
逃跑责任全部的 864,020,218.27 822,040,937.44
非逃跑责任:
不朽的专款 130,000, 150,000,
周旋公司债券
内部的:优先股票
期本钱证券
不朽的周旋款
使疲倦不朽的工钱
专项周旋款
估计责任
递延进项
递延所得税责任 7,938,070.07 7,938,070.07
另一个非逃跑责任
非逃跑责任全部的 137,938,070.07 157,938,070.07
责任全部的 1,001,958,288.34 979,979,007.51
所有人合法权利:
库存 387,683,644.00 387,683,644.00
另一个合法权利器
内部的:优先股票
期本钱证券
本钱公积 1,454,896,116.04 1,454,896,116.04
减:库存股
另一个的连锁商店支出
专项蜂箱
盈余公积 56,257,977.06 56,257,977.06
未分配腰槽 121,518,935.43 151,837,262.84
所有人合法权利全部的 2,020,356,672.53 2,050,674,999.94
责任总数与所有人合法权利 3,022,314,960.87 3,030,654,007.45
3、兼并腰槽表
单位:元
使突出 现期发行额 早期总计
一、营业总支出 1,311,843,827.80 1,606,429,405.68
内部的:营业支出 1,311,843,827.80 1,606,429,405.68
利钱支出
已赚保险费
佣金及佣钱支出
二、营业总本钱 1,324,405,472.43 1,593,586,347.89
内部的:营业本钱 1,113,057,771.89 1,423,492,548.08
利钱支付
佣钱和佣钱费
退保金
报酬费净总值
保险契约净替补队的撤回
保单奖金支付
分保险费
营业税金及附加 4,237,388.51 4,397,316.63
销售费 27,888,749.59 27,659,030.50
管理费 129,639,562.69 103,331,990.92
财务费 28,121,973.51 20,870,391.65
资产减值花钱的东西 21,460,026.24 13,835,070.11
加:公允价钱变更支出(全身虚弱)
数字填写
使就职进项(花钱的东西以数字填写 1,949,795.86 -748,406.47
内部的:营利法人和营利法人
1,615,897.31 -748,406.47
的使就职进项
外币进项(全身虚弱)列在-号中
三、营业腰槽(全身虚弱以数字填写 -10,611,848.77 12,094,651.32
加:营业外支出 5,673,115.65 9,978,921.71
内部的:非动产配置 3,350.28 0.06
减:营业外支付 2,078,788.92 576,061.32
内部的:非动产配置花钱的东西 1,205,195.18 2,276.32
四、腰槽总数(全身虚弱总数以数字填写 -7,017, 21,497,511.71
减:所得征收费 8,317,421.18 3,357,164.31
五、净腰槽(净全身虚弱以数字填写 -15,334,943.22 18,140,347.40
归属于总公司所有人的净腰槽 -26,073, 10,673,146.76
小半使合作利弊得失 10,738,814.51 7,467,200.64
六、另一个连锁商店所得纳税后净总值 1,555,714.64 -76,179.83
总公司所有人的另一个的连锁商店支出
1,555,714.64 -76,179.83
纳税后净总值
(1)尔后不成分为利弊得失。
他的连锁商店支出
1。重行放下福利基址图网。
责任或净资产的变更
2。在合法权利法下,使就职单位不
能重归类进利弊得失的另一个的连锁商店支出中享
党派常备的
(二)接近末期的将重行归类为利弊得失。
1,555,714.64 -76,179.83
连锁商店进项
1。使就职单位合法权利法下
后将重归类进利弊得失的另一个的连锁商店支出中
享党派常备的
2。可供发表财政资产的公道价钱
价钱互换利弊得失
三。缠住至长成使就职重行归类为
可购得的财政资产利弊得失

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