永利带业:2011年年度审计报告_财经

上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

审 计 报 告

奇纳[ 2012 ] 3641 号

奇纳会计学师事务所分配直达的火车或汽车公司

BDO CHINA DA HUA

Certified Public Accountants CO., LTD.

地址: 西四个一组之物环路在海淀区,北京的旧称,奇纳 16 号院 7 号楼 12 楼

Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,

HaiDian District,Beijing,

邮递区号: 100039

Postcode: 100039

以电话传送: 86-10-5835 0011

Telephone: 86-10-5835 0011

电报传真: 86-10-5835 0006

Fax:86-10-5835 0006

审 计 报 告 使 用 责 任

奇纳[ 2012 ] 3147 号查帐说话能力或方式但是客户端与代劳人眼前的的第三

根据审计事情返回击中要害书的适合。济三

鉴于不妥适合结果方式的,与入会会计学师及其办事处无干。

奇纳会计学师事务所分配直达的火车或汽车公司

4月6日,二,一,二

上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

查帐说话能力或方式和决算表

(2011 年代 1 日至 2011 年 12 月 31 有一天停止工作)

目录册页 次

一、责任感查帐说话能力或方式的适合

二、查帐说话能力或方式1-2

三、已审决算表

财务状况表和兼并财务状况表1-4

漫游表和兼并漫游表5-6

现钞流攀登和兼并现钞流攀登7-8

领地者权利变动表和兼并领地者权利变动表9-12

留意1-47对决算表

四、 市国际公约身份坚信礼

查帐说话能力或方式

奇纳[ 2012 ] 3641号

对上海wyni带梧桐分配分配直达的火车或汽车公司整个的配偶:

人们审计了上海附wyni带信念分享这直达的火车或汽车的

业”)决算表,包含 2011 年 12 月 31 当天兼并及总公司财务状况表,

2011 总公司年度兼并和漫游表、兼并及总公司现钞流攀登和兼并及母

公司领地者权利变动及脚注。

一、支配对决算表的责任感

决算表的编制和公允正式的是,这种责任感包

括:(1)根据决算表该规则的指派决算表。,赚得反持平

映;(2)设计、施行和停止辩护要素的在内侧地把持,为了使决算表不受星力

鉴于作弊或不公正使掉转船头重办错报。

二、入会会计学师的责任感

人们的有或起作用是对鉴于o的决算表停止审计。

见。人们方式了对审计工作的规则。奇纳

审计本能索赔人们忠于职业道德本能。,课题和处决审计员

对在的重办错报的保持健康下做出有理的许诺。

审计按次关涉处决审计按次。,流行关心决算表的数额和预告

审计表示。选择的审计按次依赖入会会计学师的判别,包含共计

对决算表发作重办错报风险的评价。在风险评价,

查帐说话能力或方式 第 1 页

入会会计学师决算表编制和公允在思索,以设计

恰当的审计按次,但专心的不取决于评价在内侧地把持的有效性。。审计工

还包含支配评价、会计学策略和会计学。

性,对决算表的总体引见和评价。

人们置信,人们获益的审计表示是路堤的。、好好地的,出狱审计

注视根底。

三、审计暗示

人们以为,永利绕着系上带子工业界的决算表在领地首要旁边。

该规则的指派,永利带字幕的持平认真思考 2011 年 12 月 31 论兼并总公司

财务状况和 2011 年度的兼并及总公司的经纪效果和现钞流量。

奇纳会计学师事务所奇使开始生效会会计学师:吕秋萍

奇使开始生效会会计学师分配直达的火车或汽车公司:朱荣元

北京的旧称,奇纳,4月6日,两个,一点钟或两个

查帐说话能力或方式 第 2 页

资 产 负 债 表

2011 年 12 月 31 日

(特别除外),薪水单位为人民币元。

编制单位:上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

十一个的终资产亏空相抵的均衡

行驶本钱:

钱币基金245,281,,789,

市性筑堤资产

应收票据票据6,071,,

应收票据借出(1)54,737,,692,

提出7,877,,021,

应收票据利钱2,874,

应收票据彩金

对立的事物应收票据款(2)199,,991,

清单47,559,,335,

年内成熟的非行驶本钱

对立的事物行驶本钱

行驶本钱整个的364,601,,360,

非行驶本钱:

可供推销术筑堤资产

怀孕至成熟花费

长距离的应收票据款

长距离的股权花费(三)41,395,,395,

花费性实体

固定资产53,241,,964,

在使被安排好632,,359,

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产3,479,,565,

功绩算清

亲善

长距离的递延费

递延所得税资产

对立的事物非行驶本钱

非行驶本钱整个的98,748,,285,

总资产的463,350,,646,

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人会计学:于成磊会计学机构负责人:盛晨

决算表第 1 页

资 产 负 债 表(续)

2011 年 12 月 31 日

(特别除外),薪水单位为人民币元。

编制单位:上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

年终的亏空和配偶权利均衡表

行驶亏空:

短期专款25,284,

市性筑堤亏空

周旋票据3,900,

周旋借出11,117,,987,

增长货款750,,

周旋员工薪酬

征收费应交纳2。,008,,665,

周旋利钱35,

周旋彩金

对立的事物周旋借出1,949,,987,

年内成熟的非行驶亏空

对立的事物行驶亏空

行驶亏空整个的19,725,,446,

非行驶亏空:

长距离的专款

周旋用以筹措借入本钱的公司债

长距离的周旋款

专项周旋款

观察亏空

递延所得税亏空

对立的事物非行驶亏空

非行驶亏空总起来说

亏空整个的19,725,,446,

配偶权利:

89股权,736,67,236,

272本钱存量,958,,458,

减:库存股

专项贮备

盈余的9,505,,362,

普通风险预备

未分派漫游71,425,,143,

配偶权利占443,624,,199,

工作整个的和配偶权利463,350,,646,

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人会计学:于成磊会计学机构负责人:盛晨

决算表第 2 页

合 并 资 产 负 债 表

2011 年 12 月 31 日

(特别除外),薪水单位为人民币元。

编制单位:上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

五年终资产亏空相抵的均衡

行驶本钱:

钱币资产(1)251,218,,469,

结算超额储备

拆有助的产

市性筑堤资产

应收票据票据(二)6,071,,

应收票据借出(三)70,802,,635,

提出(四)2,393,,937,

应收票据额外费

应收票据再管保金额金额借出

再管保金额和约贮备

应收票据利钱(五)2,874,

应收票据彩金

对立的事物应收票据款(六)425,,052,

价钱看涨而买入返售筑堤资产

库存(七)69,361,,249,

年内成熟的非行驶本钱

对立的事物行驶本钱

眼前总资产403,147,,173,

非行驶本钱:

付托借出和垫款

可供推销术筑堤资产

怀孕至成熟花费

长距离的应收票据款

长距离的股权花费

花费性实体

固定资产(八)118,820,,560,

在施工工程学(九)10,235,,078,

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产(十)10,725,,981,

功绩算清

亲善

长距离的递延费

递延所得税资产(十一)404,,

对立的事物非行驶本钱

非行驶本钱整个的140,185,,846,

总资产的543,333,,019,

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人会计学:于成磊会计学机构负责人:盛晨

决算表第 3 页

合 并 资 产 负 债 表(续)

2011 年 12 月 31 日

(特别除外),薪水单位为人民币元。

编制单位:上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

年终的亏空和配偶权利均衡表

行驶亏空:

短期专款(十三个的)45,284,

向中央银行专款

矿床和沉降

拆入资产

市性筑堤亏空

周旋票据(十五我组成的橄榄球队世纪)3,900,

周旋借出(十五我组成的橄榄球队)24,371,,998,

提出(十六)5,295,,792,

典型的回购筑堤资产款

经纪费及佣钱

周旋员工薪酬(十七)

征收费(十八)5,749,,

周旋利钱(十九个)36,,

周旋彩金

对立的事物周旋特别基金管理机构(二十)7,721,,532,

周旋再管保金额金额借出

管保和约预备金

代劳处置保证款

代劳寄销品贱卖额保证款

非行驶亏空(二十一)835在年内成熟,,

对立的事物行驶亏空

行驶亏空整个的47,910,,785,

非行驶亏空:

长距离的专款(二十二)15,476,,775,

周旋用以筹措借入本钱的公司债

长距离的周旋款

专项周旋款

观察亏空

递延所得税亏空

对立的事物非行驶亏空

非行驶亏空整个的15,476,,775,

63总亏空,386,,560,

配偶权利:

本钱存量(二十三个的)89,736,67,236,

本钱存量(二十五我组成的橄榄球队世纪)263,027,,527,

减:库存股

专项贮备

剩余物盈余(二十五我组成的橄榄球队)11,731,,588,

普通风险预备

未分派漫游(二十六)107,229,,829,

外汇日志折算差别2,153,,101,

属于总公司领地者权利的469,570,,080,

小半配偶权利10,376,,378,

配偶权利占479,946,,459,

工作整个的和配偶权利543,333,,019,

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人会计学:于成磊会计学机构负责人:盛晨

决算表第 4 页

漫游表

2011 年度

(特别除外),薪水单位为人民币元。

编制单位:上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

注十一个的的年数

一、营业支出(四)251,226,,868,

减:经纪本钱(四)176,925,,247,

周转税和附加税3,,

贱卖本钱7,112,,084,

支配费26,429,,357,

财务费- 1,662,,816,

资产减值花费的钱398,,

加:公允涵义支出变动(赤字)

花费进项(赤字)-斑点

在内侧地:合资市和合资市的花费报偿

二、营业漫游(赤字以-)42,021,,917,

加:外支出6,129,,555,

减:营业外算清

在内侧地:非行驶本钱应付花费的钱

三、漫游整个的(总花费的钱列在-)48,150,,473,

减:所得征收费6,725,,289,

四、净漫游(净赤字至-)41,424,,183,

五、每股进项:

(一)每股根本进项

(二)变稀薄每股进项

六、对立的事物合成进项

七、合成进项整个的41,424,,183,

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人会计学:于成磊会计学机构负责人:盛晨

决算表第 5 页

合 并 利 润 表

2011 年度

(特别除外),薪水单位为人民币元。

编制单位:上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

注五今年定约雇用薪水为去岁

一、总支出的293,966,,879,

在内侧地:营业支出(二十七)293,966,,879,

利钱支出

已赚额外费

经纪费及佣钱支出

二、总运营本钱234,765,,378,

在内侧地:经纪本钱(二十七)165,350,,935,

利钱算清

费及佣钱算清

退保金

净算清的费

管保和约预备网金的转变

保单退职金算清

分额外费用

周转税和附加负载(二十八)601,,

贱卖本钱(二十九个)29,647,,266,

支配费(二十九个)36,871,,801,

财务费(二十九个)208,,538,

资产减值花费的钱(三十)2,085,,305,

加:公允涵义支出变动(赤字)

花费进项(赤字)-斑点

在内侧地:合营市和合资市的花费

汇兑进项(赤字列示)

三、营业漫游(赤字至-)59,201,,500,

加:外支出(三十一)6,766,,191,

减:内部算清(三十二)17,

在内侧地:非行驶本钱应付花费的钱

四、漫游整个的(总花费的钱列在-)65,950,,691,

减:所得征收费(三十三个的)12,567,,088,

五、净漫游(赤字以-号)53,383,,603,

在内侧地:兼并前兼并方吸引的净漫游

归属于总公司领地者的净漫游51,541,,312,

小半配偶的花费的钱1,841,,290,

六、每股进项:

(一)每股根本进项(三十五我组成的橄榄球队世纪)

(二)每股摊薄赢得(三十五我组成的橄榄球队世纪)

七、对立的事物合成福利(三十五我组成的橄榄球队)- 1,828,,585,

八、总支出51,554,,017,

归属于总公司领地者的总支出49,713,,322,

归属于小半配偶的总支出1,841,,694,

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人会计学:于成磊会计学机构负责人:盛晨

决算表第 6 页

现钞 流 攀登

2011 年度

(特别除外),薪水单位为人民币元。

编制单位:上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

注十一个的的年数

一、出生于经纪使忧虑的现钞流量

贱卖商品、为服现役的采集的现钞233,542,,152,

所收征收费10。,978,,427,

与对立的事物经纪使忧虑关心的现钞5,359,,524,

经纪使忧虑现钞流入249,880,,104,

购得商品、工役制算清现钞182,566,,010,

现钞算清员工18,388,,069,

领地征收费算清5。,577,,157,

算清与事情使忧虑关心的对立的事物现钞21,199,,312,

营业现钞开枪227,731,,549,

出生于经纪使忧虑的现钞流量净数22,148,,554,

二、花费使忧虑发作的现钞流量

花费收到的现钞

从花费进项中收到的现钞

应付固定资产、无形资产及对立的事物长距离的资产的回收238,

的现网金

接纳与对立的事物花费使忧虑关心的现钞

花费使忧虑现钞流入238,

换得和修建固定资产、无形资产及对立的事物长距离的资产的算清14,967,,354,

现钞13,000,

附设公司及对立的事物事情单位所算清的现网金

算清与花费使忧虑关心的对立的事物现钞1,611,

花费使忧虑现钞开枪29,578,,354,

花费使忧虑发作的净现钞流量- 29,578,,115,

三、筹资使忧虑发作的现钞流量

吸取290现钞花费,250,

专款17收到的现钞,000,30,508,

从用以筹措借入本钱的公司债发行中收到的现钞

接纳对立的事物现钞中间定位现钞

出生于筹资使忧虑的现钞流入307,250,30,508,

现钞算清工作42,207,15,041,

彩金分派、现钞864的漫游或算清,,020,

算清与筹资使忧虑关心的对立的事物现钞27,750,

筹资使忧虑现钞开枪70,822,,061,

筹资使忧虑发作的净现钞流量236,427,,

四、汇率变动对现钞和现钞等价物的星力116,,

五、现钞和现钞等价物净补充局部228,880,,588,

加:年终相抵14现钞及现钞等价物,789,4,200,

六、243岁末现钞及现钞等价物用天平称,670,,789,

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人会计学:于成磊会计学机构负责人:盛晨

决算表第 7 页

合 并 现 金 流 量 表

2011 年度

(特别除外),薪水单位为人民币元。

编制单位:上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

注五今年定约雇用薪水为去岁

一、出生于经纪使忧虑的现钞流量

贱卖商品、为服现役的采集的现钞271,679,,943,

客户存款和买卖存款净数补充局部

从中央银行专款净数补充局部

从对立的事物筑堤机构补充局部借出

从原管保和约额外费中收到的现钞

再管保金额分录现网金

管保储蓄和花费基金净补充局部

筑堤资产市净补充局部

采集利钱、现钞佣钱,佣钱

借出净补充局部

回购事情基金净补充局部

所收征收费10。,978,,427,

收到的与对立的事物经纪使忧虑关心的现钞(三十六)6,057,,998,

经纪使忧虑现钞流入288,715,,369,

购得商品、工役制算清现钞163,223,,615,

借出和垫款净数补充局部

央行净补充局部和净补充局部

原始管保和约击中要害现钞算清

算清利钱、现钞佣钱,佣钱

算清策略退职金

向工蜂和仆人算清现钞35,210,,851,

领地征收费的交纳17,698,,599,

算清对立的事物与经纪使忧虑关心的现钞(三十六)38,883,,756,

营业现钞开枪255,015,,823,

出生于经纪使忧虑的现钞流量净数33,700,,546,

二、花费使忧虑发作的现钞流量

花费收到的现钞

从花费进项中收到的现钞

应付固定资产、无形资产和对立的事物长距离的资产的回收百分数如今为416。,

网金

接纳与对立的事物花费使忧虑关心的现钞(三十六)6,003,

花费使忧虑现钞流入6,003,416,

换得和修建固定资产、眼前40的无形资产和对立的事物长距离的资产,803,,200,

金 花费算清的现钞

以誓言约束借出净补充局部

附设公司及对立的事物事情单位所算清的现网金

对立的事物与花费使忧虑关心的现钞(三十六)1,614,,204,

花费使忧虑现钞开枪42,418,,404,

花费使忧虑发作的净现钞流量- 36,415,,987,

三、筹资使忧虑发作的现钞流量

吸取293现钞花费,182,

在内侧地:小半配偶附设公司收到的现钞2,932,

37收到现钞借出,000,57,025,

从用以筹措借入本钱的公司债发行中收到的现钞、

接纳对立的事物现钞中间定位现钞(三十六)1,158,,040,

出生于筹资使忧虑的现钞流入331,340,,065,

82现钞工作算清,287,,909,

彩金分派、现钞2的漫游或算清,523,,633,

在内侧地:附设公司算清小半配偶股息、漫游

算清对立的事物与筹资使忧虑关心的现钞(三十六)27,750,

筹资使忧虑现钞开枪112,560,,542,

净现钞流量筹资使忧虑发作的218,780,,522,

四、星力汇率变动对现钞及现钞等价物926,,

五、现钞和现钞等价物净补充局部215,138,,426,

加:年终现钞及现钞等价物相抵34,469,24,042,

六、249岁末现钞及现钞等价物用天平称,607,,469,

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人会计学:于成磊会计学机构负责人:盛晨

决算表第 8 页

所 有 者 权 益 变 动 表

2011 年度

(特别除外),薪水单位为人民币元。

编制单位:上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

本年度薪水

定约雇用

股 本钱存量的增加:证券证券特别盈余公积普通风险预备unallocat

一、去岁岁末相抵67,236,34,458,5,362,34,143,计

141,199,

加:会计学策略变动

后期认不出修正

对立的事物

二、年终相抵67,236,34,458,5,362,34,143,141,199,

三、比较期变动薪水(增加-)22,500,238,500,,142,,282,,425,

(1)净漫游41,424,,424,

(二)对立的事物合成恩泽

(a)和(2):41,424,,424,

(三)物主本钱入伙和增加22。,500,238,500,,000,100.00

1。owner invested capital 22,500,238,500,,000,100.00

2。算清给领地者权利的分配的数额

三.对立的事物

(四)漫游分派4,142,,142,494.84

1。剩余物盈余4转变,142,,142,494.84

2。普通风险预备的转变

三.领地者(或配偶)的分派

4。对立的事物

(五)领地者权利的在内侧地领地权

1。本钱公积(或证券)

2。剩余物本钱(或存货的)

三.剩余物盈余来补救办法花费的钱

4。对立的事物

(六)特别预备金

1。年的转变

2。积年的适合

(七)对立的事物

四、岁末时,相抵为89。,736,272,958,,505,,425,,624,

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

公司法定代劳人: 史佩浩负责人会计学:于成磊会计学机构负责人:盛晨

决算表第 9 页

所 有 者 权 益 变 动 表(续)

2011 年度

(特别除外),薪水单位为人民币元。

编制单位:上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

上年的量

定约雇用

股 本钱存量的增加:证券证券特别盈余公积普通风险预备unallocat

一、去岁岁末相抵67,236,34,458,2,644,,797,计

128,135,

加:会计学策略变动

后期认不出修正

对立的事物

二、年终相抵67,236,34,458,2,644,,797,128,135,

三、比较期变动薪水(增加-)2,718,,346,,064,

(1)净漫游27,183,27,183,

(二)对立的事物合成恩泽

(a)和(2):27,183,27,183,

(三)领地者本钱的入伙和增加。

1。领地者入伙的本钱

2。算清给领地者权利的分配的数额

三.对立的事物

(四)漫游分派2,718,,837,,119,560.00

1。盈余公积的转变2,718,,718,398.46

2。普通风险预备的转变

三.领地者(或配偶)的分派-14,119,,119,560.00

4。对立的事物

(五)领地者权利的在内侧地领地权

1。本钱公积(或证券)

2。剩余物本钱(或存货的)

三.剩余物盈余来补救办法花费的钱

4。对立的事物

(六)特别预备金

1。年的转变

2。积年的适合

(七)对立的事物

四、岁末时,相抵为67。,236,34,458,5,362,34,143,141,199,

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

公司法定代劳人: 史佩浩负责人会计学:于成磊会计学机构负责人:盛晨

决算表第 10 页

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

2011 年度

(特别除外),薪水单位为人民币元。

编制单位:上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

本年度薪水

该定约雇用属于对物主的领地者权利

股 本钱存量的增加:证券特别盈余公积证券普通风险未分派漫游

一、去岁岁末相抵67,236,24,527,7,588,预备59,829,-1,101,6,378,164,459,

加:会计学策略变动

后期认不出修正

对立的事物

二、年终相抵67,236,24,527,7,588,59,829,-1,101,6,378,164,459,

三、比较期变动薪水(增加-)22,500,238,500,,142,,399,,051,,997,,487,

(1)净漫游51,541,,841,,383,

(二)对立的事物合成恩泽-1,051,,,828,

第(一)和(二):51,541,,051,,064,,554,

(三)物主本钱入伙和增加22。,500,238,500,,932,263,932,664.50

1。owner invested capital 22,500,238,500,,932,263,932,664.50

2。算清给领地者权利的分配的数额

三.对立的事物

(四)漫游分派4,142,,142,494.84

1。剩余物盈余4转变,142,,142,494.84

2。普通风险预备的转变

三.领地者(或配偶)的分派

4。对立的事物

(五)领地者权利的在内侧地领地权

1。本钱公积(或证券)

2。剩余物本钱(或存货的)

三.剩余物盈余来补救办法花费的钱

4。对立的事物

(六)特别预备金

1。年的转变

2。积年的适合

(七)对立的事物

四、岁末时,相抵为89。,736,263,027,,731,,229,,153,,376,,946,

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

公司法定代劳人: 史佩浩负责人会计学:于成磊会计学机构负责人:盛晨

决算表第 11 页

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 (续)

2011 年度

(特别除外),薪水单位为人民币元。

编制单位:上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

上年的量

本定约雇用属于物主领地人的权利。

股 本钱存量的增加:专项贮备普通风险准未分派漫游公关股

一、去岁岁末相抵67,236,24,527,4,870,备40,354,,,683,,561,

加:会计学策略变动

后期认不出修正

对立的事物

二、年终相抵67,236,24,527,4,870,40,354,,,683,,561,

三、比较期变动薪水(增加-)2,718,,474,,,694,22,897,

(1)净漫游36,312,2,290,38,603,

(二)对立的事物合成恩泽-990,,,585,

第(一)和(二):36,312,-990,,694,37,017,

(三)领地者本钱的入伙和增加。

1。领地者入伙的本钱

2。算清给领地者权利的分配的数额

三.对立的事物

(四)漫游分派2,718,,837,,119,560.00

1。盈余公积的转变2,718,,718,398.46

2。普通风险预备的转变

三.领地者(或配偶)的分派-14,119,,119,560.00

4。对立的事物0

(五)领地者权利的在内侧地领地权

1。本钱公积(或证券)

2。剩余物本钱(或存货的)

三.剩余物盈余来补救办法花费的钱

4。对立的事物

(六)特别预备金

1。年的转变

2。积年的适合

(七)对立的事物

四、岁末时,相抵为67。,236,24,527,7,588,59,829,-1,101,6,378,164,459,

决算表脚注是决算表的偏爱地。。

公司法定代劳人: 史佩浩负责人会计学:于成磊会计学机构负责人:盛晨

决算表第 12 页

上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

2011 年度

决算表脚注

上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

2011 留意到年度决算表

(特别除外),薪水单位为人民币元。

一、公司根本保持健康

上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司(以下省略“公司”或“本公司”)面向系上海永利带业制

公司分配直达的火车或汽车公司,石佩浩、王亦敏、王丽萍和上海远旭实业分配直达的火车或汽车公司合资市,

于 2002 年 1 月 10 日使译成。登记本钱为人民币。 500 万元,根底部的历史花费人民币 300

万元,占登记本钱的 60%;王一敏花费人民币 75 万元,占登记本钱的 15%;王莉萍

花费人民币 75 万元,占登记本钱的 15%;上海永利工业界制带分配直达的火车或汽车公司花费人民币 50

万元,占登记本钱的 10%。上海扬 Young的变体会计学师事务所分配直达的火车或汽车公司宣布参加竞选的显示出

没完没了的真实的陈述(2002) 5026 验资说话能力或方式数。

2005 年 12 如公司发作书的规则,登记本钱为人民币 1,500 万元,其

在人民币本钱的历史根底部 715 万元,王一敏人民币增值 万元,王丽萍的补充局部人民币

万元。上海扬 Young的变体会计学师事务所对花费信念停止了坚信礼。

字第 30757 验资说话能力或方式数。

2008 年 4 月 28 日,股权让后,公司领地制机构的调停:史佩浩花费人民币 1,

万元,占登记本钱的 ;王一敏花费人民币 万元,占登记本钱的 ;

王亦嘉花费人民币 50 万元,占登记本钱的 。

2008 年 10 月 9 日,石佩浩控制本人的公司 的股权让给卢晓莉10%、吴使开花、王亦宜

等 38 位自然人,公司的配偶人数是前任的的。 3 人数补充局部 41 人。

2008 年 10 月 21 日,根据对公司和董事会的发作,新公司登记本钱击中要害适合

人民币 167 万元,唐红骏、吴福明、在钱币基金的王沁和Yu Zhaojian confis的钱。在内侧地唐红

登记本钱为人民币算清 万元, 吴付明算清登记本钱为人民币。 万元,王沁订购

登记本钱为人民币 万元,余兆建认缴登记本钱为人民币 万元。是你这么说的嘛!登记本钱信念

会计学师事务所分配直达的火车或汽车公司身份坚信礼,并尺牍给Bao Zi(2008)号经历得名次。 23906 验资说话能力或方式数。

本公公司登记本钱为人民币。 1,667 万元,配偶人数 45 人,领地资产都由钱币赡养资产。。

2008 年 12 月 22 日,根据发起人的同意和规章,以上海永利带业制公司分配直达的火车或汽车公司经过

2008 年 11 月 30 日常反省和审计的净资产由李复核发行。

教员杂志的瓜分(2008) 24021 号查帐说话能力或方式。,存货的补贴价钱 6,300 万股。这么地按次

体变动业会计学师事务所分配直达的火车或汽车公司身份坚信礼并尺牍给Bao Zi(2008)号经历得名次。 24080 号验

资说话能力或方式。

决算表脚注 第 1 页

上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

2011 年度

决算表脚注

2009 年 8 月 27 日,根据配偶大会发作,公司申请表格补充局部登记。

人民币本钱 万元,张伟、吴使开花、王亦宜、李强陈、陆晓理、恽凌晨、蔡瀾

七方confis,在内侧地:张伟认缴登记本钱为人民币 万元;吴使开花认缴登记本钱为人民币

万元;王亦宜认缴登记本钱为人民币 万元;李强陈认缴登记本钱为人民币

万元;陆晓理认缴登记本钱为人民币 万元;恽凌晨认缴登记本钱为人民币 万元;

蔡瀾认缴登记本钱为人民币 万元。有助的方式是钱币资产。。在花费信念的增长是一点钟长距离的的信

CP有分配直达的火车或汽车公司坚信礼,和拿走一封信(2009) 24445 验资说话能力或方式数。本公

公司登记本钱为人民币。 6, 万元,配偶人数 46 人。

2010 年 2 月,王灿,该公司的配偶、Li Hui和马晓燕辨别是非怀孕该公司。 100,800 股、151,200

股和 50,400 分配让给石佩浩;2010 年 3 月,公司配偶王成海和张四水辨别是非将其持

相当多的公司 50,400 股和 100,800 分配让给石佩浩;2010 年 6 月,公司的配偶将寿一江

它怀孕的公司 151,200 分配让给石佩浩,像这样配偶人数 40 人。

2011 年 5 月经奇纳保证监督支配协商会议证监鼓励[2011]812 鼓励排成一行行走,市走向社会

公共问题是由大众公功绩布的。 证券) 2,250 万股,每股面值 1 元,人民币每股价钱

元,募集资产的整个的为人民币 29, 万元,离开发行本钱 2, 万元,

募集资网金为人民币 26, 万元。是你这么说的嘛!募集基金信念一向由利辛奇纳理由的使被安排好

分配直达的火车或汽车公司坚信礼,并拿走[ 2011 ] 165的信 验资说话能力或方式数。本公司存货的整个的为 8,

万元,在内侧地社会流传股 2, 万元。

公 司 于 2012 年 1 月 21 日 取 得 由 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为

310229000624889 的《市法人营业执照》。历史的根底部法人代表,直达的火车或汽车经纪期

定。

本公司为对立的事物合成树脂做的工厂。。

公司的经纪漫游是:制成品、容易╱难以)驾驶、贱卖合成树脂做的、传达者、工业界以带束缚及中间定位生产,贱卖

五金交电、交际稳固(除把持外)、建材、汽车配件、纺织品和半成品(特别企图除外)、机电设

备、机械稳固,市生产在输出事情和事情击中要害运作、装置器、

原辅布出口(无对立的事物进输出目录册),但正式的限度局限公司经纪或取缔进输出的商品

除非技术)。(关涉行政鼓励的事情),经纪鼓励证)

二、首要会计学策略、会计学观察变动和后期认不出

(一)决算表的编制根底

这家公司是以陆续经纪为根底的。,根据实践市和事项,如《市会计学本能——根本规范

这是告知已收到和对立的事物会计学本能和中间定位测,在此根底上编制决算表。

决算表脚注 第 2 页

上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

2011 年度

决算表脚注

(二)发表宣言如市会计学本能

公司的决算表契合公司的财务索赔。,真实、本说话能力或方式所述音长对公司的片面显示

财务状况、经纪效果、现钞流量和对立的事物传达。

(三)会计学音长

自西历 1 月 1 日至 12 月 31 这有一天是会计学年度。。

(四)记账标准货币

以人民币为记帐直立支柱。

海内附设公司的钱币是记帐标准货币。,编制决算表的工夫补贴

算为人民币。

(五)在同样地的C市兼并会计学方式

1、同样把持下市兼并

本公司在市兼并中吸引的资产和亏空,如兼并日在被兼并方的文章涵义计量。

在兼并中吸引的净资产文章涵义与算清的兼并对价文章涵义(或发行分配面值整个的)

的差别,本钱存量调停,本钱公积不足的取消,保留进项调停。

市并购的指示方向本钱的公司,包含市兼并的惩罚

审计费、评价费、法度服现役的费等。,思索到现期发作的盈亏账目。

市兼并发行存货的保证的费、佣钱等,存货的溢价支出的取消,溢

较低的价钱支出,保留进项增加。

参加社交聚会采取的会计学策略与C相异。,我公司是与公司的会计学支配规则

策略调停,在此根底上,它是与会计学本能的规则告知已收到。

2、同样把持下的市兼并

本公司在购得日作为市并购的资产价钱、亏空曾经发作或与公允涵义分歧许诺

计量。公允涵义与文章涵义的分别,现期漫游花费的钱。

公司在购得当天分派兼并费。。

本公司对兼并本钱大于兼并中吸引的被购得方可认识净资产公允涵义命运的差别,

确以为亲善;兼并本钱没有吸引的被购得方在市会兼并

额,现期漫游花费的钱。

市兼并中吸引的被购得方除无形资产外的对立的事物各项资产(不只限于被购得方原已

认识资产),它使发出的经济恩泽很可能流入公司和公司。

决算表脚注 第 3 页

上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

2011 年度

决算表脚注

量的,按公允涵义划分告知已收到和计量;一种无形资产,可采取公允涵义的牢靠计量,独自的告知已收到

无形资产、以公允涵义计量;吸引的被购得方除或有亏空周围的对立的事物各项亏空,

关心工作的执行很可能使掉转船头开枪。,独自确

在公允涵义的告知已收到和计量的根据;被收买方流行的或有亏空,其公允涵义能牢靠地计量,单

确实,工作是根据公允涵义计量和计量的。。

(六)兼并决算表的编制方式

对公司兼并决算表的兼并漫游,领地附设公司均并入兼并决算表。。

领地并入本公司的分店所采取的会计学策略、会计学音长与公司相分歧。,

如分店所采取的会计学策略、会计学音长与公司相异。,在兼并决算表中,按

人们公司的会计学策略、会计学音长的要素调停。

兼并决算表是以决算表为根底的。,根据对立的事物中间定位传达,如《物权法》

调停后的分店长距离的股权花费,由我公司编制。

公司和分店因财务状况的兼并而被取消。、各附设公司之附设公司中间的在内侧地市至

产亏空表、兼并漫游表、兼并现钞流攀登、兼并领地者权利变动表的星力。

分店小半配偶参与者的现期赤字超越了小半配偶在分店期初领地者权利中所富有

的命运的,其相抵仍应增加小半配偶权利。。

在说话能力或方式期内,前提市兼并同样把持下补充局部分店,财务状况表调停期的开端

数;一点钟公司的分店到该期完毕时的支出、费、兼并盈亏账目表击中要害漫游;圣子

从兼并之日起,现钞流入兼并现钞流攀登。。

在说话能力或方式期内,前提公司兼并,在同样C公司补充局部分店。,不调停合成财务状况表期

初数;圣子司自购得日至说话能力或方式终点站的支出、费、兼并盈亏账目表击中要害漫游;分店

从购得日到说话能力或方式完毕时的现钞流量包含在内。。

在说话能力或方式期内,人们公司经纪分店。,则分店期初至应付日的支出、费、漫游糅杂

兼并漫游表;分店期初至应付日的现钞流量使开始生效兼并现钞流攀登。

(七)现钞及现钞等价物确实定规范

编制现钞流攀登时,可无时无刻适合的库存现钞和现钞应确以为ca。。

时间的长短很短的工夫(从购得之日起学期)、行驶性强、照料替换为已知现钞、价

四小花费。,决议译成现钞等价物。

决算表脚注 第 4 页

上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

2011 年度

决算表脚注

(八)外汇事情和外汇句子替换

1、外汇事情

外汇事情是一点钟零碎的、有理的W确实定、汇率使移近市日的汇率。

人民币折算汇率。

外汇钱币性定约雇用相抵按照替换,这么发作的汇兑差别,除属于

与购建契合本钱化前提的资产中间定位的外汇特意专款发作的汇兑差别如专款费资

叙述了局部化的规律。,均现期漫游花费的钱。按历史本钱计量的外汇非钱币定约雇用,仍采

市日汇率,不要变换其会计学规范钱币的数额。。按公允涵义计量的外汇

非钱币性定约雇用,公允涵义一经要求汇率,这么发作的汇兑差别算进。

漫游或赤字或本钱存量。

2、外汇决算表折算

在财务状况表击中要害资产和亏空,财务状况表日的即时汇率换算;领地者权利

除非定约雇用未分派漫游定约雇用,对立的事物定约雇用将在汇率工夫在OCC的工夫。In the profit statement

支出和本钱定约雇用,采取零碎有理的方式决议、相似的市诞辰汇率

汇率换算。按后面的方式编制的外汇决算表相抵,在财务状况表中领地者权利

定约雇用单列。

处置海内事情,财务状况表显示后面的领地者权利定约雇用、与海内事情关心

外汇决算表的翻译器区分,自领地者权利进入应付盈亏账目;海内经纪局部应付

的,按应付的攀登计算应付局部的外汇决算表的翻译器区分,转变至现期应付的漫游和赤字。

(九)筑堤器

1、筑堤器的分类学

如收买筑堤资产的专心的支配,它分为:应收票据借出及

他的筑堤亏空等。

2、告知已收到的根据和筑堤器的计量方式

(1)应收票据借出

公司表面上的贱卖经商或服现役的所方式的应收票据借出,该公司怀孕的对立的事物公司不包含在内。

索取者对在有效的街市上有想要的工作器的债务,包含应收票据借出、对立的事物应收票据款、应收票据票据、

增长借出等,作为初始告知已收到书算清给买方的和约或同意价钱。

当拿走或应付,将吸引的花费与该应收票据特别基金管理机构文章涵义中间的差别现期漫游花费的钱。

决算表脚注 第 5 页

上海永利以带束缚分配分配直达的火车或汽车公司

2011 年度

决算表脚注

(2)对立的事物筑堤亏空

作为初始告知已收到薪水,根据其公允涵义和薪水o。随访的后续本钱

量。

3、对公有经济转变的告知已收到根据和计量方式

公司筑堤资产让,前提有险乎领地的风险和报偿的筑堤资产领地权

改换方,停止工作筑堤资产;在险乎领地的风险和对筑堤股权的保持健康报告请示

酬的,它无力的停止工作对筑堤资产的告知已收到。。

能否契合筑堤资产转变的前提,相当地姓组织

本能。本公司将筑堤资产转变到完全。筑堤资产的片面让

消除停止工作前提,将后面的两项薪水的差别现期漫游花费的钱:

(1)筑堤资产让的文章涵义;

(2)并承担价钱让。,在领地者权利的公允涵义变动累计额

作为国际泳联的推销术案移送筑堤资产的总和。

筑堤资产局部转消除停止工作前提,转变性筑堤资产的文章涵义,在终

反省并告知已收到未停止工作告知已收到的局部,用对立公允涵义根据解析,及以下

两项薪水的差别现期漫游花费的钱:

(1)停止工作告知已收到局部的会计账簿涵义。;

(2)停止工作价钱的告知已收到局部,类似的对日的公允涵义变动累计额

停止工作告知已收到局部的薪水(关涉作为国际泳联的推销术案移送筑堤资产的总和。

筑堤资产的让不契合前提。,持续告知已收到该筑堤资产,传述收到的价钱是真实的。

筑堤工作。

4、告知已收到财务亏空停止工作的前提

筑堤亏空的整个或局部已破除。,是停止工作告知已收到该筑堤亏空或

分;前提人们与索取者订约同意,经过究竟哪个新筑堤亏空更替现存的筑堤亏空,且新

财务亏空和现存的财务亏空根本上是D。,则终

独家样稿发表宣言]领地的工作,预示的寻求的来源、图片、估计或音频和视频的),不使能够,究竟哪个半生熟的和我不得局部或局部抄写。。前提您需求转载,请与凤凰网营销渠道(010-84458352);重行装载后鼓励,须选定出处,依法查处违背把编排到广播网联播行动的行动。。

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