永利带业:2011年年度审计报告_财经

上海永利用力打份份保密的公司

审 计 报 告

中国1971[ 2012 ] 3641 号

中国1971记述师事务所份保密的公司

BDO CHINA DA HUA

Certified Public Accountants CO., LTD.

地址: 西四分染色体环路在海淀区,如今称Beijing,中国1971 16 号院 7 号楼 12 楼

Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,

HaiDian District,Beijing,

邮递区号: 100039

Postcode: 100039

听筒: 86-10-5835 0011

Telephone: 86-10-5835 0011

副本: 86-10-5835 0006

Fax:86-10-5835 0006

审 计 报 告 使 用 责 任

中国1971[ 2012 ] 3147 号查帐蠲仅供发货人及其参考的主妇

地基审计事情归来打中书的装置。济三

不妥装置人的结果,与特许记述师及其办事处无干。

中国1971记述师事务所份保密的公司

4月6日,二,一,二

上海永利用力打份份保密的公司

查帐蠲和决算表

(2011 年代 1 日至 2011 年 12 月 31 一天到晚中止)

狭条页 次

一、负责任查帐蠲的装置

二、查帐蠲1-2

三、已审决算表

财务状况表及下有多个分社的旅行社财务状况表1-4

统计表表和合统计表表5-6

现钞流鱼鳞和合现钞流鱼鳞7-8

整个者权利变化表和合整个者权利变化表9-12

注意到1-47对决算表

四、 客人国际公约鉴定

查帐蠲

中国1971[ 2012 ] 3641号

对上海wyni带梧桐份份保密的公司总体同伴:

咱们审计了上海附wyni带职业分享这保密的的

业”)决算表,包罗 2011 年 12 月 31 当天合及总公司财务状况表,

2011 年度合及总公司统计表表、合及总公司现钞流鱼鳞和合及母

公司整个者权利变化及脚注。

一、周旋对决算表的负责任

这是Yongli带的周旋层负记述责任,这种负责任包

括:(1)地基决算表该规则的选派决算表。,并使它合法的和反

映;(2)设计、器和停止辩护召唤的在监狱里把持,为了使决算表不受冲击

鉴于作弊或逆造成重失策报。

二、特许记述师的负责任

咱们的约定是对因为o的决算表停止审计。

见。咱们依本条例的规则停止了审计工作。。中国1971

审计道义资格咱们等候职业道德道义。,课题和治理审计员

对在的重失策报的健康状况下做出有理的典当。

审计次触及治理审计次。,设法对付关系到决算表的数额和透露

审计给做防护处置。选择的审计次松劲特许记述师的判别,包罗舞曲

对决算表产生重失策报风险的评价。在风险评价,

查帐蠲 第 1 页

特许记述师鉴于预备相干的在监狱里把持,以设计

恰当的审计次,但宾语不躺在评价在监狱里把持的有效性。。审计工

还包罗周旋评价、记述管保单和记述。

性,对决算表的总体绍介和评价。

咱们置信,咱们设法对付的审计给做防护处置是足足的。、本来的的,冲洗审计

总数根底。

三、审计看法

咱们以为,永利带地产的决算表在整个次要形势。

该规则的选派,永利带地产的合法的深思熟虑 2011 年 12 月 31 论合总公司

财务状况和 2011 总公司年度合、经纪效果和现钞流量。

中国1971记述师事务所中国1971特许记述师:吕秋萍

中国1971记述师事务所份保密的公司:朱荣元

如今称Beijing,中国1971,4月6日,两个,独一或两个

查帐蠲 第 2 页

资 产 负 债 表

2011 年 12 月 31 日

(特别除外),薪水单位:人民币元)

编制单位:上海永利用力打份份保密的公司

脚注十一资产困境初相抵

滔滔不绝资产:

钱币基金245,281,,789,

叙述性银行业务资产

应收信誉票据6,071,,

应收信誉信誉(1)54,737,,692,

附带说明7,877,,021,

应收信誉利钱2,874,

应收信誉股息

安宁应收信誉款(2)199,,991,

清单47,559,,335,

岁内包装、拟定草案等失效的非滔滔不绝资产

安宁滔滔不绝资产

364滔滔不绝资产绝对的,601,,360,

非滔滔不绝资产:

可供贩卖银行业务资产

知道至包装、拟定草案等失效使充满

长久的应收信誉款

长久的股权使充满(三)41,395,,395,

使充满性现实性

不易挥发的资产53,241,,964,

在新生事物632,,359,

工程物质

不易挥发的资产整理

制造率生物质产

油气资产

无形资产3,479,,565,

开门花钱的东西

声誉

长久的递延费

递延所得税资产

安宁非滔滔不绝资产

非滔滔不绝资产绝对的98,748,,285,

总资产的463,350,,646,

决算表脚注是决算表的一份。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人记述:于成磊记述机构负责人:盛晨

决算表第 1 页

资 产 负 债 表(续)

2011 年 12 月 31 日

(特别除外),薪水单位:人民币元)

编制单位:上海永利用力打份份保密的公司

年终的困境和同伴权利抵消计划进度表

滔滔不绝困境:

短期专款25,284,

叙述性银行业务困境

周旋票据3,900,

周旋信誉11,117,,987,

预付款货款750,,

周旋劳动薪酬

税和费应薪水2,008,,665,

周旋利钱35,

周旋股息

安宁周旋信誉1,949,,987,

岁内包装、拟定草案等失效的非滔滔不绝困境

安宁滔滔不绝困境

滔滔不绝困境绝对的19,725,,446,

非滔滔不绝困境:

长久的专款

周旋纽带

长久的周旋款

专项周旋款

观察困境

递延所得税困境

安宁非滔滔不绝困境

非滔滔不绝困境绝对的

19总困境,725,,446,

同伴权利:

89股权,736,67,236,

272本钱存量,958,,458,

减:库存股

专项使入蜂箱

盈余的9,505,,362,

普通风险预备

未分派统计表71,425,,143,

同伴权利占443,624,,199,

约定绝对的和同伴权利463,350,,646,

决算表脚注是决算表的一份。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人记述:于成磊记述机构负责人:盛晨

决算表第 2 页

合 并 资 产 负 债 表

2011 年 12 月 31 日

(特别除外),薪水单位:人民币元)

编制单位:上海永利用力打份份保密的公司

五年终资产困境相抵的抵消

滔滔不绝资产:

钱币资产(1)251,218,,469,

结算存货基金

拆贡献的产

叙述性银行业务资产

应收信誉票据(二)6,071,,

应收信誉信誉(三)70,802,,635,

附带说明(四)2,393,,937,

应收信誉额外费

应收信誉再管保金额金额信誉

再管保金额和约使入蜂箱

应收信誉利钱(五)2,874,

应收信誉股息

安宁应收信誉款(六)425,,052,

买进返售银行业务资产

库存(七)69,361,,249,

岁内包装、拟定草案等失效的非滔滔不绝资产

安宁滔滔不绝资产

滔滔不绝资产绝对的403,147,,173,

非滔滔不绝资产:

付托信用和垫款

可供贩卖银行业务资产

知道至包装、拟定草案等失效使充满

长久的应收信誉款

长久的股权使充满

使充满性现实性

不易挥发的资产(八)118,820,,560,

在施工工程学(九)10,235,,078,

工程物质

不易挥发的资产整理

制造率生物质产

油气资产

无形资产(十)10,725,,981,

开门花钱的东西

声誉

长久的递延费

递延所得税资产(十一)404,,

安宁非滔滔不绝资产

非滔滔不绝资产绝对的140,185,,846,

总资产的543,333,,019,

决算表脚注是决算表的一份。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人记述:于成磊记述机构负责人:盛晨

决算表第 3 页

合 并 资 产 负 债 表(续)

2011 年 12 月 31 日

(特别除外),薪水单位:人民币元)

编制单位:上海永利用力打份份保密的公司

年终的困境和同伴权利抵消计划进度表

滔滔不绝困境:

短期专款(十三个的)45,284,

向中央银行专款

矿床和堆积

拆入资产

叙述性银行业务困境

周旋票据(十五关于个人的简讯组成的橄榄球队世纪)3,900,

周旋信誉(十五关于个人的简讯组成的橄榄球队)24,371,,998,

附带说明(十六)5,295,,792,

典型的回购银行业务资产款

经纪业及佣钱

周旋劳动薪酬(十七)

征收费(十八)5,749,,

周旋利钱(第十九)36,,

周旋股息

安宁周旋一笔钱(二十)7,721,,532,

周旋再管保金额金额信誉

管保和约预备金

代劳叙述纸款

代劳寄销品推销的额纸款

非滔滔不绝困境(二十一)835在岁内包装、拟定草案等失效,,

安宁滔滔不绝困境

滔滔不绝困境绝对的47,910,,785,

非滔滔不绝困境:

长久的专款(二十二)15,476,,775,

周旋纽带

长久的周旋款

专项周旋款

观察困境

递延所得税困境

安宁非滔滔不绝困境

非滔滔不绝困境绝对的15,476,,775,

困境绝对的63,386,,560,

同伴权利:

本钱存量(二十三个的)89,736,67,236,

本钱存量(二十五关于个人的简讯组成的橄榄球队世纪)263,027,,527,

减:库存股

专项使入蜂箱

其他人员盈余(二十五关于个人的简讯组成的橄榄球队)11,731,,588,

普通风险预备

未分派统计表(二十六)107,229,,829,

外汇日记折算使保持平衡2,153,,101,

属于总公司整个者权利的469,570,,080,

中小同伴权利10,376,,378,

同伴权利占479,946,,459,

约定绝对的和同伴权利543,333,,019,

决算表脚注是决算表的一份。。

决算表脚注是决算表的一份。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人记述:于成磊记述机构负责人:盛晨

决算表第 4 页

统计表表

2011 年度

(特别除外),薪水单位:人民币元)

编制单位:上海永利用力打份份保密的公司

注十一个的的年数

一、营业进项(四)251,226,,868,

减:经纪本钱(四)176,925,,247,

周转税和附加税3,,

推销的本钱7,112,,084,

周旋费26,429,,357,

财务本钱- 1,662,,816,

资产减值费398,,

加:公允价钱进项变化(失败)

使充满进项(失败)-象征

经过:合资客人和合资客人的使充满报答

二、营业统计表(失败与-)42,021,,917,

加:外进项6,129,,555,

减:营业外花钱的东西

经过:非滔滔不绝资产能解决费

三、统计表绝对的(总费列在-)48,150,,473,

减:所得征收费6,725,,289,

四、净统计表(净失败至-)41,424,,183,

五、每股进项:

(一)每股根本进项

(二)缩减每股进项

六、安宁下有多个分社的旅行社进项

七、下有多个分社的旅行社进项绝对的41,424,,183,

决算表脚注是决算表的一份。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人记述:于成磊记述机构负责人:盛晨

决算表第 5 页

合 并 利 润 表

2011 年度

(特别除外),薪水单位:人民币元)

编制单位:上海永利用力打份份保密的公司

注五往年描述体主体薪水为去岁

一、总进项的293,966,,879,

经过:营业进项(二十七)293,966,,879,

利钱进项

已赚额外费

经纪业及佣钱进项

二、总运营本钱234,765,,378,

经过:经纪本钱(二十七)165,350,,935,

利钱花钱的东西

经纪业及佣钱花钱的东西

退保金

净薪水的费

管保和约预备网金的浓缩物

保单股息花钱的东西

分额外费用

周转税和附加负载(二十八)601,,

推销的本钱(二第十九)29,647,,266,

周旋费(二第十九)36,871,,801,

财务费(二第十九)208,,538,

资产减值费(三十)2,085,,305,

加:公允价钱进项变化(失败)

使充满进项(失败)-象征

经过:合营客人和合资客人的使充满

汇兑进项(失败列示)

三、营业统计表(失败列为-)59,201,,500,

加:内部进项(三十一)6,766,,191,

减:内部花钱的东西(三十二)17,

经过:非滔滔不绝资产能解决费

四、统计表绝对的(总费列在-)65,950,,691,

减:所得征收费(三十三个的)12,567,,088,

五、净统计表(失败以-号)53,383,,603,

经过:合前合方售得的净统计表

归属于总公司整个者的净统计表51,541,,312,

小半同伴的费1,841,,290,

六、每股进项:

(一)每股根本进项(三十五关于个人的简讯组成的橄榄球队世纪)

(二)每股摊薄利润(三十五关于个人的简讯组成的橄榄球队世纪)

七、安宁下有多个分社的旅行社福利(三十五关于个人的简讯组成的橄榄球队)- 1,828,,585,

八、总进项51,554,,017,

归属于总公司整个者的总进项49,713,,322,

应占小半同伴的片面进项绝对的,841,,694,

决算表脚注是决算表的一份。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人记述:于成磊记述机构负责人:盛晨

决算表第 6 页

现钞 流 鱼鳞

2011 年度

(特别除外),薪水单位:人民币元)

编制单位:上海永利用力打份份保密的公司

注十一个的的年数

一、因为经纪参加运动的现钞流量

推销的商品、为服现役的由受话人付费的的现钞233,542,,152,

所收征收费10。,978,,427,

与安宁经纪参加运动关系到的现钞5,359,,524,

经纪参加运动现钞流入249,880,,104,

紧握商品、工役制薪水现钞182,566,,010,

现钞薪水劳动18,388,,069,

整个征收费薪水5。,577,,157,

薪水与事情参加运动关系到的安宁现钞21,199,,312,

营业现钞喷出227,731,,549,

因为经纪参加运动的现钞流量净数22,148,,554,

二、使充满参加运动产生的现钞流量

使充满收到的现钞

从使充满进项中收到的现钞

能解决不易挥发的资产、无形资产及安宁长久的资产的回收238,

的现网金

收到的安宁与使充满参加运动关系到的现钞

使充满参加运动现钞流入238,

依靠机械力移动和修建不易挥发的资产、无形资产及安宁长久的资产的薪水14,967,,354,

现钞13,000,

隶属公司及安宁事情单位所薪水的现网金

薪水与使充满参加运动关系到的安宁现钞1,611,

使充满参加运动现钞喷出29,578,,354,

使充满参加运动产生的净现钞流量- 29,578,,115,

三、筹资参加运动产生的现钞流量

收到290现钞使充满的吸取,250,

专款17收到的现钞,000,30,508,

从纽带发行中收到的现钞

收执安宁现钞相干现钞

筹资参加运动产生的现钞流入307,250,30,508,

现钞薪水约定42,207,15,041,

股息分派、现钞864的统计表或薪水,,020,

薪水与筹资参加运动关系到的安宁现钞27,750,

筹资参加运动现钞喷出70,822,,061,

筹资参加运动产生的净现钞流量236,427,,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲击116,,

五、现钞和现钞等价物净附带说明228,880,,588,

加:年终相抵14现钞及现钞等价物,789,4,200,

六、243岁暮年终现钞及现钞等价物使协调,670,,789,

决算表脚注是决算表的一份。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人记述:于成磊记述机构负责人:盛晨

决算表第 7 页

合 并 现 金 流 量 表

2011 年度

(特别除外),薪水单位:人民币元)

编制单位:上海永利用力打份份保密的公司

注五往年描述体主体薪水为去岁

一、因为经纪参加运动的现钞流量

推销的商品、为服现役的由受话人付费的的现钞271,679,,943,

客户存款和经商存款净数附带说明

从中央银行专款净数附带说明

安宁银行业务机构信用净附带说明

从原管保和约额外费中收到的现钞

再管保金额分录现网金

管保储蓄和使充满基金净附带说明

银行业务资产叙述净附带说明

由受话人付费的利钱、现钞佣钱,佣钱

信用净附带说明

回购事情基金净附带说明

所收征收费10。,978,,427,

收到的与安宁经纪参加运动关系到的现钞(三十六)6,057,,998,

经纪参加运动现钞流入288,715,,369,

紧握商品、工役制薪水现钞163,223,,615,

信用和垫款净数附带说明

央行净附带说明和净附带说明

原始管保和约打中现钞薪水

薪水利钱、现钞佣钱,佣钱

薪水管保单股息

向建造者和职工薪水现钞35,210,,851,

整个征收费的交纳17,698,,599,

薪水安宁与经纪参加运动关系到的现钞(三十六)38,883,,756,

营业现钞喷出255,015,,823,

因为经纪参加运动的现钞流量净数33,700,,546,

二、使充满参加运动产生的现钞流量

使充满收到的现钞

从使充满进项中收到的现钞

能解决不易挥发的资产、无形资产和安宁长久的资产的重行获得如今为416。,

网金

收到的安宁与使充满参加运动关系到的现钞(三十六)6,003,

使充满参加运动现钞流入6,003,416,

依靠机械力移动和修建不易挥发的资产、眼前40的无形资产和安宁长久的资产,803,,200,

金 使充满薪水的现钞

质押信用净附带说明额

隶属公司及安宁事情单位所薪水的现网金

安宁与使充满参加运动关系到的现钞(三十六)1,614,,204,

使充满参加运动现钞喷出42,418,,404,

使充满参加运动产生的净现钞流量- 36,415,,987,

三、筹资参加运动产生的现钞流量

吸取293现钞使充满,182,

经过:小半同伴使充满收到的隶属现钞2,932,

37收到现钞信用,000,57,025,

从纽带发行中收到的现钞、

收执安宁现钞相干现钞(三十六)1,158,,040,

因为筹资参加运动的现钞流入331,340,,065,

现钞薪水约定82,287,,909,

股息分派、现钞2的统计表或薪水,523,,633,

经过:隶属公司薪水小半同伴股息、统计表

薪水安宁与筹资参加运动关系到的现钞(三十六)27,750,

筹资参加运动现钞喷出112,560,,542,

净现钞流量筹资参加运动产生的218,780,,522,

四、冲击汇率变化对现钞及现钞等价物926,,

五、现钞和现钞等价物净附带说明215,138,,426,

加:年终现钞及现钞等价物相抵34,469,24,042,

六、249岁暮年终现钞及现钞等价物使协调,607,,469,

决算表脚注是决算表的一份。。

公司法定代劳人:史佩浩负责人记述:于成磊记述机构负责人:盛晨

决算表第 8 页

所 有 者 权 益 变 动 表

2011 年度

(特别除外),薪水单位:人民币元)

编制单位:上海永利用力打份份保密的公司

本年内薪水

描述体主体

股 本钱存量的缩减:产权股票产权股票特别盈余公积普通风险预备unallocat

一、去岁岁暮年终相抵67,236,34,458,5,362,34,143,计

141,199,

加:记述管保单更动

后期意外事变修正

安宁

二、年终相抵67,236,34,458,5,362,34,143,141,199,

三、现期变化薪水(缩减-)22,500,238,500,,142,,282,,425,

(1)净统计表41,424,,424,

(二)安宁下有多个分社的旅行社得益

(a)和(2):41,424,,424,

(三)企业主本钱入伙和缩减22。,500,238,500,,000,100.00

1。整个者入伙本钱22,500,238,500,,000,100.00

2。薪水给整个者权利的份的数额

三.安宁

(四)统计表分派4,142,,142,494.84

1。其他人员盈余4浓缩物,142,,142,494.84

2。普通风险预备的浓缩物

三.整个者(或同伴)的分派

4。安宁

(五)整个者权利的在监狱里整个权

1。本钱的本钱积累(或存货的)

2。其他人员本钱(或存货的)

三.其他人员盈余编造费

4。安宁

(六)特别预备金

1。年的浓缩物

2。往年

(七)安宁

四、到往年岁暮年终区域89。,736,272,958,,505,,425,,624,

决算表脚注是决算表的一份。。

公司法定代劳人: 史佩浩负责人记述:于成磊记述机构负责人:盛晨

决算表第 9 页

所 有 者 权 益 变 动 表(续)

2011 年度

(特别除外),薪水单位:人民币元)

编制单位:上海永利用力打份份保密的公司

上岁的量

描述体主体

股 本钱存量的缩减:产权股票产权股票特别盈余公积普通风险预备unallocat

一、去岁岁暮年终相抵67,236,34,458,2,644,,797,计

128,135,

加:记述管保单更动

后期意外事变修正

安宁

二、年终相抵67,236,34,458,2,644,,797,128,135,

三、现期变化薪水(缩减-)2,718,,346,,064,

(1)净统计表27,183,27,183,

(二)安宁下有多个分社的旅行社得益

(a)和(2):27,183,27,183,

(三)整个者本钱的入伙和缩减。

1。整个者入伙的本钱

2。薪水给整个者权利的份的数额

三.安宁

(四)统计表分派2,718,,837,,119,560.00

1。盈余公积的浓缩物2,718,,718,398.46

2。普通风险预备的浓缩物

三.整个者(或同伴)的分派-14,119,,119,560.00

4。安宁

(五)整个者权利的在监狱里整个权

1。本钱的本钱积累(或存货的)

2。其他人员本钱(或存货的)

三.其他人员盈余编造费

4。安宁

(六)特别预备金

1。年的浓缩物

2。往年

(七)安宁

四、岁暮年终时,相抵为67。,236,34,458,5,362,34,143,141,199,

决算表脚注是决算表的一份。。

公司法定代劳人: 史佩浩负责人记述:于成磊记述机构负责人:盛晨

决算表第 10 页

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

2011 年度

(特别除外),薪水单位:人民币元)

编制单位:上海永利用力打份份保密的公司

本年内薪水

该描述体主体属于对企业主的整个者权利

股 本钱存量的缩减:产权股票特别盈余公积产权股票普通风险未分派统计表

一、去岁岁暮年终相抵67,236,24,527,7,588,预备59,829,-1,101,6,378,164,459,

加:记述管保单更动

后期意外事变修正

安宁

二、年终相抵67,236,24,527,7,588,59,829,-1,101,6,378,164,459,

三、现期变化薪水(缩减-)22,500,238,500,,142,,399,,051,,997,,487,

(1)净统计表51,541,,841,,383,

(二)安宁下有多个分社的旅行社得益-1,051,,,828,

第(一)和(二):51,541,,051,,064,,554,

(三)企业主本钱入伙和缩减22。,500,238,500,,932,263,932,664.50

1。整个者入伙本钱22,500,238,500,,932,263,932,664.50

2。薪水给整个者权利的份的数额

三.安宁

(四)统计表分派4,142,,142,494.84

1。其他人员盈余4浓缩物,142,,142,494.84

2。普通风险预备的浓缩物

三.整个者(或同伴)的分派

4。安宁

(五)整个者权利的在监狱里整个权

1。本钱的本钱积累(或存货的)

2。其他人员本钱(或存货的)

三.其他人员盈余编造费

4。安宁

(六)特别预备金

1。年的浓缩物

2。往年

(七)安宁

四、到往年岁暮年终区域89。,736,263,027,,731,,229,,153,,376,,946,

决算表脚注是决算表的一份。。

公司法定代劳人: 史佩浩负责人记述:于成磊记述机构负责人:盛晨

决算表第 11 页

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 (续)

2011 年度

(特别除外),薪水单位:人民币元)

编制单位:上海永利用力打份份保密的公司

上岁的量

本描述体主体属于企业主整关于个人的简讯的权利。

股 本钱存量的缩减:专项使入蜂箱普通风险准未分派统计表公关股

一、去岁岁暮年终相抵67,236,24,527,4,870,备40,354,,,683,,561,

加:记述管保单更动

后期意外事变修正

安宁

二、年终相抵67,236,24,527,4,870,40,354,,,683,,561,

三、现期变化薪水(缩减-)2,718,,474,,,694,22,897,

(1)净统计表36,312,2,290,38,603,

(二)安宁下有多个分社的旅行社得益-990,,,585,

第(一)和(二):36,312,-990,,694,37,017,

(三)整个者本钱的入伙和缩减。

1。整个者入伙的本钱

2。薪水给整个者权利的份的数额

三.安宁

(四)统计表分派2,718,,837,,119,560.00

1。盈余公积的浓缩物2,718,,718,398.46

2。普通风险预备的浓缩物

三.整个者(或同伴)的分派-14,119,,119,560.00

4。安宁0

(五)整个者权利的在监狱里整个权

1。本钱的本钱积累(或存货的)

2。其他人员本钱(或存货的)

三.其他人员盈余编造费

4。安宁

(六)特别预备金

1。年的浓缩物

2。往年

(七)安宁

四、岁暮年终时,相抵为67。,236,24,527,7,588,59,829,-1,101,6,378,164,459,

决算表脚注是决算表的一份。。

公司法定代劳人: 史佩浩负责人记述:于成磊记述机构负责人:盛晨

决算表第 12 页

上海永利用力打份份保密的公司

2011 年度

决算表脚注

上海永利用力打份份保密的公司

2011 年度决算表脚注

(特别除外),薪水单位:人民币元)

一、公司根本健康状况

上海永利用力打份份保密的公司(以下省略“公司”或“本公司”)前面的系上海永利带业制

公司份保密的公司,石佩浩、王亦敏、王丽萍和上海远旭实业份保密的公司合资客人,

于 2002 年 1 月 10 日不漏水。对齐本钱为人民币。 500 万元,经过,石珀浩使充满人民币。 300

万元,占对齐本钱的 60%;王一敏使充满人民币 75 万元,占对齐本钱的 15%;王莉萍

使充满人民币 75 万元,占对齐本钱的 15%;上海永利地产制带份保密的公司使充满人民币 50

万元,占对齐本钱的 10%。上海扬 Young的变体记述师事务所份保密的公司发行物的证实

老是Ara-c(2002) 5026 验资蠲数。

2005 年 12 依公司果断书的规则,对齐本钱增至人民币 1,500 万元,其

在人民币本钱的历史根底部 715 万元,王一敏人民币欣赏 万元,王丽萍的附带说明人民币

万元。上海扬 Young的变体记述师事务所对使充满职业停止了使合法化。

字第 30757 验资蠲数。

2008 年 4 月 28 日,经过股权让,公司整个制安排的装束:史佩浩使充满人民币 1,

万元,占对齐本钱的 ;王一敏使充满人民币 万元,占对齐本钱的 ;

王亦嘉使充满人民币 50 万元,占对齐本钱的 。

2008 年 10 月 9 日,石佩浩知道本身的公司 的股权让给卢晓莉10%、吴充满活力的、王亦宜

等 38 位自然人,公司的同伴人数是创造者的。 3 附带说明的人数 41 人。

2008 年 10 月 21 日,地基董事会的果断和,新公司对齐本钱打中装置

人民币 167 万元,唐红骏、吴福明、在钱币基金的王沁和Yu Zhaojian confis的钱。经过唐红

对齐本钱为人民币薪水 万元, 吴付明薪水对齐本钱为人民币。 万元,王沁订阅

对齐本钱为人民币 万元,余兆建认缴对齐本钱为人民币 万元。上述的对齐本钱职业

记述师事务所份保密的公司鉴定,并写信法给Bao Zi(2008)号经历地皮。 23906 验资蠲数。

本公公司对齐本钱为人民币。 1,667 万元,同伴人数 45 人,整个资产都由钱币供资产。。

2008 年 12 月 22 日,地基发起人的拟定草案和规章,以上海永利带业制公司份保密的公司经过

2008 年 11 月 30 日常反省和审计的净资产由李复核发行。

教员类别账的瓜分(2008) 24021 号查帐蠲。,存货的降低的价钱 6,300 万股。为了次

体更动业记述师事务所份保密的公司鉴定并写信法给Bao Zi(2008)号经历地皮。 24080 号验

资蠲。

决算表脚注 第 1 页

上海永利用力打份份保密的公司

2011 年度

决算表脚注

2009 年 8 月 27 日,地基同伴大会果断,公司用功附带说明对齐。

人民币本钱 万元,张伟、吴充满活力的、王亦宜、李强陈、陆晓理、恽天明、蔡瀾

七方confis,经过:张伟认缴对齐本钱为人民币 万元;吴充满活力的认缴对齐本钱为人民币

万元;王亦宜认缴对齐本钱为人民币 万元;李强陈认缴对齐本钱为人民币

万元;陆晓理认缴对齐本钱为人民币 万元;恽天明认缴对齐本钱为人民币 万元;

蔡瀾认缴对齐本钱为人民币 万元。贡献的方式是钱币资产。。使充满职业的增长是独一不易挥发的的字母。

CP有份保密的公司使合法化,并发出一封信(2009) 24445 验资蠲数。本公

公司对齐本钱为人民币。 6, 万元,同伴人数 46 人。

2010 年 2 月,王灿,该公司的同伴、Li Hui和马晓燕分别对待知道该公司。 100,800 股、151,200

股和 50,400 份让给石佩浩;2010 年 3 月,公司同伴王成海和张四水分别对待将其持

某个公司 50,400 股和 100,800 份让给石佩浩;2010 年 6 月,公司的同伴将寿一江

它知道的公司 151,200 份让给石佩浩,到这地步同伴人数 40 人。

2011 年 5 月经中国1971纸监督周旋委员证监鼓励[2011]812 鼓励包装,客人走向社会

公共问题是由大众睁开门布的。 股)产权股票 2,250 万股,每股面值 1 元,人民币每股价钱

元,募集资产的绝对的为人民币 29, 万元,脱掉发行本钱 2, 万元,

募集资网金为人民币 26, 万元。上述的募集基金职业一向由利辛中国1971存款的安排

份保密的公司使合法化,并发出[ 2011 ] 165的信 验资蠲数。本公司存货的绝对的为 8,

万元,经过社会传递股 2, 万元。

公 司 于 2012 年 1 月 21 日 取 得 由 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为

310229000624889 的《客人法人营业执照》。历史的根底部法人代表,保密的经纪期

定。

本公司为安宁柔软的制造业的。。

公司的经纪广袤是:制造、处置、推销的柔软的、运送者、地产用力打及相干产量,推销的

五金交电、通讯设备(特别把持除外)、建材、汽车配件、纺织品和原料(特别用处除外)、机电设

备、机械装置,客人产量在传播事情和事情打中运作、装置器、

原辅必要因素出口(无安宁进传播狭条),但政府限度局限公司经纪或取缔进传播的商品

不计技术)。(触及行政鼓励的事情),凭鼓励证经纪)

二、次要记述管保单、记述观察更动和后期意外事变

(一)决算表的编制根底

这家公司是以陆续经纪为根底的。,地基现实的叙述和事变,依《客人记述道义——根本基准

这是认同和安宁记述道义和相干测,在编制决算表的根底上。

决算表脚注 第 2 页

上海永利用力打份份保密的公司

2011 年度

决算表脚注

(二)国家的依客人记述道义

公司的决算表适合公司的财务资格。,真实、本蠲所述句号对公司的片面反曲

财务状况、经纪效果、现钞流量和安宁书信。

(三)记述句号

自西历 1 月 1 日至 12 月 31 这一天到晚是记述年度。。

(四)记账标准货币

以人民币为记帐底座。

海内隶属公司的钱币是记帐标准货币。,编制决算表的时期减息贷款

算为人民币。

(五)在势均力敌的的C客人合记述方式

1、相同把持下客人合

我公司在客人合打中资产困境,依合日在被合方的文章价钱计量。

在合中售得的净资产文章价钱与薪水的合对价文章价钱(或发行份面值绝对的)

的使保持平衡,本钱公积装束,存货的不可,保留进项装束。

客人并购的直系的本钱的公司,包罗客人并购薪水方式

审计费、评价费、法度服现役的费等。,鉴于比较期产生的盈亏账目。

客人合发行存货的纸的费、佣钱等,存货的溢价进项的使无效,溢

较低的价钱进项,保留进项缩减。

党采取的记述管保单与C不适合。,我公司是与公司的记述周旋规则

管保单装束了。,在此根底上,它是与记述道义的规则认同。

2、相同把持下的客人合

本公司在紧握日作为客人并购的资产价钱、困境早已产生或与公允价钱分歧接纳

计量。公允价钱与文章价钱的分别,比较期统计表费。

公司在紧握日期分派合费。。

本公司对合本钱大于合中售得的被紧握方可区别净资产公允价钱一攀登的使保持平衡,

认同声誉;合本钱决不售得的被紧握方在叙述经历

额,比较期统计表费。

客人合中售得的被紧握方除无形资产外的安宁各项资产(不只限于被紧握方原已

区别资产),它创作的合算的得益很可能流入公司和公司。

决算表脚注 第 3 页

上海永利用力打份份保密的公司

2011 年度

决算表脚注

量的,按公允价钱划分认同和计量;一种无形资产,可采取公允价钱的可信任计量,独自的认同

无形资产、以公允价钱计量;售得的被紧握方除或有困境外面的安宁各项困境,

执行关系到工作很可能造成合算的喷出,独自确

在公允价钱的认同和计量的依;被收买方设法对付的或有困境,其公允价钱能可信任地计量,单

实在,约定是地基公允价钱计量和计量的。。

(六)合决算表编制方式

对公司合决算表的合广袤,整个隶属公司均并入合决算表。。

整个并入本公司的分店所采取的记述管保单、记述句号与公司相分歧。,

如分店所采取的记述管保单、记述句号与公司不适合。,在合决算表中,按

咱们公司的记述管保单、记述句号的召唤装束。

合决算表是以决算表为根底的。,地基安宁相干书信,依《物权法》

装束后的分店长久的股权使充满,由我公司编制。

公司和分店因财务状况的合而被使无效。、各隶属公司之隶属公司中间的在监狱里叙述至

产困境表、合统计表表、合现钞流鱼鳞、合整个者权利变化表的冲击。

分店小半同伴分享利润或土地分配费用的比较期失败超越了小半同伴在分店期初整个者权利中所取

的一攀登的,其相抵仍应缩减小半同伴权利。。

在蠲期内,以防客人和约一把持下附带说明分店,财务状况表装束期的开端

数;独一公司的分店到该期完毕时的进项、费、统计表糅杂合统计表表;分店

从合之日起,现钞流入合现钞流鱼鳞。。

在蠲期内,以防公司合,在相同C公司附带说明分店。,不装束下有多个分社的旅行社财务状况表期

初数;分店司自紧握日至蠲末期的的进项、费、统计表糅杂合统计表表;分店

从紧握日到蠲完毕时的现钞流量包罗在内。。

在蠲期内,咱们公司经纪分店。,则分店期初至能解决日的进项、费、统计表糅杂

合统计表表;分店期初至能解决日的现钞流量使开始生效合现钞流鱼鳞。

(七)现钞及现钞等价物实在定基准

编制现钞流鱼鳞时,可天天装置的库存现钞和现钞应确以为ca。。

长很短的时期(从紧握之日起学期)、滔滔不绝性强、关心替换为已知现钞、价

在独一小的四分染色体必要的的使充满。,决议变为现钞等价物。

决算表脚注 第 4 页

上海永利用力打份份保密的公司

2011 年度

决算表脚注

(八)外汇事情和外汇声明替换

1、外汇事情

外汇事情是独一体系的、有理的W实在定、叙述日一经要求汇率与相近汇率

人民币折算汇率。

外汇钱币性描述体主体相抵按照替换,于是产生的汇兑使保持平衡,除属于

与购建适合本钱化必要的的资产相干的外汇特意专款产生的汇兑使保持平衡依专款费资

叙述了零件化的规律。,均比较期统计表费。按历史本钱计量的外汇非钱币描述体主体,仍采

叙述日汇率,不要使改变方向其记述基准钱币的数额。。按公允价钱计量的外汇

非钱币性描述体主体,公允价钱一经要求汇率,于是产生的汇兑使保持平衡思索在内。

利润或失败或存货的。

2、外汇决算表折算

财务状况表打中资产和困境,财务状况表日的即时汇率换算;整个者权利

描述体主体除未分派统计表描述体主体,安宁描述体主体将在汇率时期在OCC的时期。在统计表表中

进项和本钱描述体主体,用体系有理的方式决议、照片的叙述诞辰汇率

汇率换算。按后面的方式编制的外汇决算表相抵,在财务状况表中整个者权利

描述体主体单列。

处置海内事情,财务状况表显示后面的整个者权利描述体主体、与海内相干事情

外汇决算表的抵消,自整个者权利进入能解决盈亏账目;海内经纪攀登能解决

的,按能解决的攀登计算能解决攀登的外汇决算表的抵消,转变至比较期能解决的统计表和失败。

(九)银行业务器

1、银行业务器的类别

跟随收买银行业务资产的宾语依周旋,它分为:应收信誉信誉及

他的银行业务困境等。

2、认同的依和银行业务器的计量方式

(1)应收信誉信誉

公司表面上的推销的经商或服现役的所成形的应收信誉信誉,该公司知道的安宁公司不包罗在内。

代替品对在使活泼街市上有试图的约定器的债务,包罗应收信誉信誉、安宁应收信誉款、应收信誉票据、

预付款报告等。,作为初始认同书薪水给买方的和约或拟定草案价钱。

发出或能解决,将售得的诉讼费与该应收信誉一笔钱文章价钱中间的使保持平衡比较期统计表费。

决算表脚注 第 5 页

上海永利用力打份份保密的公司

2011 年度

决算表脚注

(2)安宁银行业务困境

作为初始认同薪水,地基其公允价钱和薪水o。随访的后续本钱

量。

3、银行业务A让的认同依及计量方式

公司银行业务资产让,以防有将近整个的风险和报答的银行业务资产整个权

改换方,保险装置银行业务资产;在将近整个的风险和对银行业务股权的健康状况报告请示

酬的,它将不会保险装置对银行业务资产的认同。。

能否适合银行业务资产转变的必要的,无形中姓形成

道义。公司将银行业务资产的让区别为作为一个整体。。银行业务资产的片面让

达到保险装置必要的,将后面的两项薪水的使保持平衡比较期统计表费:

(1)银行业务资产让的文章价钱;

(2)并承受价钱让。,在整个者权利的公允价钱变化累计额

作为国际泳联的贩卖案移送银行业务资产的总和。

银行业务资产攀登转达到保险装置必要的,转变性银行业务资产的文章价钱,在终

反省并认同未保险装置认同的攀登,按对立公允价钱土地分配,及以下

两项薪水的使保持平衡比较期统计表费:

(1)保险装置认同攀登的会计账簿价钱。;

(2)保险装置价钱的认同攀登,对应的的对日的公允价钱变化累计额

保险装置认同攀登的薪水(触及作为国际泳联的贩卖案移送银行业务资产的总和。

银行业务资产的让不适合必要的。,持续认同银行业务资产,传述收到的价钱是真实的。

银行业务约定。

4、认同财务困境保险装置的必要的

银行业务困境的整个或攀登已破除。,是保险装置认同该银行业务困境或

分;以防咱们与代替品签署拟定草案,经过无论哪个新银行业务困境接替存在银行业务困境,且新

财务困境和存在财务困境根本上是D。,则终

独家样稿国家的]整个的运转,蠲的努力挖掘、图片、地基或音频和录像磁带),还没有授权证,无论哪个平均和关于个人的简讯不得攀登或攀登重现。。以防您需求转载,请与凤凰网联邦麻醉品(010-84458352);重行负担后鼓励,须选出出处,依法查处违背制度行动的行动。。

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