超八成封基折价 银丰贴水超16%

  少数据源显示,64封式基金经商,有52个不全信。,就是,清偿价钱少于单位净值。2011年5月27日),占81%在上文中,64只封式基金的使平衡岸不全信率也经过努力到达某事物了。。从53的不全信的封式基金经商的基金公司,大成基金应付股份有限公司、国泰基金应付股份有限公司、有4只封式基金在长盛基金应付股份有限公司的净V,富国基金应付股份有限公司、银华基金应付股份有限公司、嘉实基金应付股份有限公司、鹏华基金应付股份有限公司有3个封式基金经商净值不全信。

  从这些基金的不全信中,一群显赫的人物基金公司封了一群显赫的人物银丰利率期货元,最新清偿价,岸不全信率很高。,相当榜单中封式基金贴水率高级的的基金。伽师基金旗下Fung Fung和前二,波金波金基金鸿阳封次序第三的不全信。在一边不狂暴的15只封式基金贴水率超越10%。

基金行为准则 基金名声 The closing price (yuan) 单位净值(元) 补丁(元) 贴水率(%) 投资额典型 应付公司
500058 一群显赫的人物银丰封 -0.185 -16.8488 股型 一群显赫的人物基金应付股份有限公司
184721 Fung Fung和 0.88 1.0332 -0.1532 -14.8277 股型 嘉实基金应付股份有限公司
184728 波金九阳封 0.716 0.8401 -0.1241 -14.7721 股型 宝盈基金应付股份有限公司
500056 易方达基金科瑞封 0.951 1.111 -0.16 -14.4014 股型 易方达基金基金应付股份有限公司
150022 深的进项 0.886 1.023 -0.137 -13.392 股型 沈凌信基金应付股份有限公司。
184701 基金景福 1.03 1.1818 -0.1518 -12.8448 股型 大成基金应付股份有限公司
150012 国联安双禧A一份遗产 0.933 1.064 -0.131 -12.312 股型 国联安基金应付股份有限公司
500011 国泰金鑫封 0.946 1.078 -0.132 -12.2449 股型 国泰基金应付股份有限公司
184699 Sheng闭上 1.088 1.2383 -0.1503 -12.1376 股型 长盛基金应付股份有限公司
184693 彭浦风 0.944 1.0743 -0.1303 -12.1288 股型 鹏华基金应付股份有限公司
184722 优良的基金 0.912 1.0338 -0.1218 -11.7818 股型 长城站基金应付股份有限公司
184698 基金天元 0.895 1.0102 -0.1152 -11.4037 股型 埃尔苏尔基金应付股份有限公司
184691 基金景洪 1.038 1.171 -0.133 -11.3578 股型 大成基金应付股份有限公司
500018 华夏星与封 0.953 1.0672 -0.1142 -10.7009 股型 华夏基金应付股份有限公司
184690 0.957 1.071 -0.114 -10.6443 股型 长盛基金应付股份有限公司
500038 倚靠通乾封 1.148 1.2837 -0.1357 -10.571 股型 融通基金应付股份有限公司
184689 Penghua的扣留 1.01 1.1286 -0.1186 -10.5086 股型 鹏华基金应付股份有限公司
500015 基金汉兴 0.973 1.0841 -0.1111 -10.2481 股型 富国基金应付股份有限公司
150028 CSI 500指数的画轮廓 0.928 1.018 -0.09 -8.8409 股型 信诚基金应付股份有限公司
150018 奇纳不乱的银 0.935 1.023 -0.088 -8.6022 股型 银华基金应付股份有限公司
150030 银华金利 0.93 1.012 -0.082 -8.1028 股型 银华基金应付股份有限公司
150027 田红体丽画轮廓保释金B 0.927 1.008 -0.081 -8.0357 保释金型 天弘基金应付股份有限公司
500002 基金泰和 0.919 0.9992 -0.0802 -8.0264 股型 嘉实基金应付股份有限公司
184692 博时裕隆封 0.949 1.0318 -0.0828 -8.0248 股型 博时基金应付股份有限公司
500003 华安安信封 1.006 1.0908 -0.0848 -7.7741 股型 华安基金应付股份有限公司
500001 国泰金泰封 0.996 1.0734 -0.0774 -7.2107 股型 国泰基金应付股份有限公司
184688 基金开远 1.029 1.1072 -0.0782 -7.0629 股型 埃尔苏尔基金应付股份有限公司
150003 建信优势动力封 0.838 0.9 -0.062 -6.8889 股型 建信基金应付有限责任公司
165509 至诚增强进项 0.935 1.002 -0.067 -6.6866 保释金型 信诚基金应付股份有限公司
500005 基金汉盛 1.114 1.1916 -0.0776 -6.5123 股型 富国基金应付股份有限公司
150011 国泰力争上游 0.931 0.989 -0.058 -5.8645 股型 国泰基金应付股份有限公司
150008 瑞士和相当富有的 0.873 0.924 -0.051 -5.5195 股型 国投瑞银基金应付股份有限公司
150007 长盛同庆B 0.887 0.932 -0.045 -4.8283 股型 长盛基金应付股份有限公司
150032 伽师多利的表面下的一份遗产 0.961 1.0089 -0.0479 -4.7477 激进的保释金型 嘉实基金应付股份有限公司
150002 Dacheng的首选 0.937 0.983 -0.046 -4.6796 股型 大成基金应付股份有限公司
500006 榆阳博封 0.952 0.997 -0.045 -4.5135 股型 博时基金应付股份有限公司
161216 双倍到期金额增强基金 0.96 1.005 -0.045 -4.4776 保释金型 国投瑞银基金应付股份有限公司
164105 华富激化酬报保释金 0.946 0.99 -0.044 -4.4444 普通保释金型 华富基金应付股份有限公司
160617 鹏华丰润保释金 0.98 1.023 -0.043 -4.2033 保释金型 鹏华基金应付股份有限公司
150020 富饶部落A级保释金年级提交 0.987 1.028 -0.041 -3.9883 普通保释金型 富国基金应付股份有限公司
150016 邢泉 0.962 1 -0.038 -3.8 股型 兴业岸地基金应付股份有限公司。
500009 华安安顺封 1.049 1.0901 -0.0411 -3.7703 股型 华安基金应付股份有限公司
150025 类一级保释金的第一地租的视角 0.987 1.025 -0.038 -3.7073 保释金型 大成基金应付股份有限公司
164902 交银信誉添利 0.99 1.025 -0.035 -3.4146 保释金型 交银施罗德基金应付股份有限公司
164808 兴业岸岸一年四季进项 0.992 1.026 -0.034 -3.3138 保释金型 工银瑞信基金应付股份有限公司
161813 奇纳贷款银键封 0.99 1.023 -0.033 -3.2258 保释金型 银华基金应付股份有限公司
161115 易方达基金岁丰添利保释金 0.98 1.008 -0.028 -2.7778 保释金型 易方达基金基金应付股份有限公司
161713 需要信誉和增强福利保释金 0.999 1.022 -0.023 -2.2505 激进的保释金型 招商基金应付股份有限公司
500008 华夏星华封 0.994 1.0168 -0.0228 -2.2423 股型 华夏基金应付股份有限公司
150010 国泰表面下的 1.059 1.073 -0.014 -1.3048 股型 国泰基金应付股份有限公司
166008 奇纳欧盟激化酬报保释金 1.003 1.0132 -0.0102 -1.0067 保释金型 欧洲中部基金应付股份有限公司
150006 长盛4 1.103 1.114 -0.011 -0.9874 股型 长盛基金应付股份有限公司
150026 君主级保释金B级 0.924 0.922 0.002 0.2169 保释金型 大成基金应付股份有限公司
161010 富国天丰封 1.019 1.013 0.006 0.5923 普通保释金型 富国基金应付股份有限公司
150017 兴全B 0.975 0.952 0.023 2.416 股型 兴业岸地基金应付股份有限公司。
150009 瑞和远见 0.955 0.924 0.031 3.355 股型 国投瑞银基金应付股份有限公司
150029 CSI 500指数的年级B 0.874 0.845 0.029 3.432 股型 信诚基金应付股份有限公司
150019 银华锐进 1.254 1.163 0.091 7.8246 股型 银华基金应付股份有限公司
150013 NL anshuangxi B一份遗产 1.104 1.022 0.082 8.0235 股型 国联安基金应付股份有限公司
150021 富饶部落B级保释金 1.015 0.083 8.1773 普通保释金型 富国基金应付股份有限公司
150001 瑞福力争上游 0.616 0.553 0.063 11.3924 股型 国投瑞银基金应付股份有限公司
150031 银华鑫利 0.915 0.812 0.103 12.6847 股型 银华基金应付股份有限公司
150033 Jiashi Dolly的力争上游心 1.125 0.9569 0.1681 17.5671 激进的保释金型 嘉实基金应付股份有限公司
150023 深化客人 0.8 0.651 0.149 22.8879 股型 沈凌信基金应付股份有限公司。
 

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